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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 222.00 | 238 799.00 | 68 423.00 | 307 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 030.00 | 12 448.00 | 76 582.00 | 89 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 427.00 | 161 082.00 | 65 345.00 | 226 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 636.00 | | 2 400 636.00 | 2 400 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 083.00 | 412 329.00 | 6 562 754.00 | 6 975 083.00 |
BT Marchandises | 1 671 903.00 | 62 196.00 | 1 609 707.00 | 1 671 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 267.00 | 351.00 | 3 253 916.00 | 3 254 267.00 |
BZ Autres créances | 987 331.00 | | 987 331.00 | 987 331.00 |
CF Disponibilités | 2 471 397.00 | | 2 471 397.00 | 2 471 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 069.00 | 62 547.00 | 8 405 522.00 | 8 468 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 606.00 | 474 876.00 | 14 971 730.00 | 15 446 606.00 |
CU Autres participations | 3 928 880.00 | | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | | 3 637 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
DG Autres réserves | 6 285 000.00 | 4 765 000.00 | | 6 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 538.00 | 14 630.00 | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 056.00 | 1 524 908.00 | | 1 298 056.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 649.00 | 10 922 593.00 | | 12 220 649.00 |
DP Provisions pour risques | 3 454.00 | 4 244.00 | | 3 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 421.00 | 76 379.00 | | 97 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 875.00 | 80 623.00 | | 100 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 1 214.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 967.00 | 58 755.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 132.00 | 1 652 868.00 | | 2 114 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 297.00 | 582 512.00 | | 437 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 625.00 | 2 295 348.00 | | 2 642 625.00 |
ED (V) | 7 580.00 | 7 834.00 | | 7 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 971 730.00 | 13 306 398.00 | | 14 971 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 658.00 | 2 236 594.00 | | 2 603 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 214.00 | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 063.00 | 18 740 648.00 | 21 342 711.00 | 2 602 063.00 |
FG Production vendue services | 3 942.00 | 570 213.00 | 574 155.00 | 3 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 005.00 | 19 310 861.00 | 21 916 866.00 | 2 606 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 052 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 342 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 16 870.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 16 870.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 73 130.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 718.00 | 750 191.00 | | 654 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 170 108.00 | 19 961 443.00 | | 22 170 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872 052.00 | 18 436 535.00 | | 20 872 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 056.00 | 1 524 908.00 | | 1 298 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 395.00 | | | 6 456 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 975 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 988.00 | | | 303 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951 768.00 | | | 5 951 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 527.00 | 73 961.00 | 9 159.00 | 347 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 708.00 | 38 092.00 | | 200 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 820.00 | 35 869.00 | 9 159.00 | 146 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 623.00 | 24 496.00 | 4 243.00 | 80 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 861.00 | 62 196.00 | 89 861.00 | 89 861.00 |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | 351.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 944.00 | 62 547.00 | 98 944.00 | 98 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 567.00 | 87 043.00 | 103 187.00 | 179 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 589.00 | 98 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 454.00 | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 132.00 | 2 114 132.00 | | 2 114 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 636.00 | | | 2 400 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 267.00 | | | 3 254 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VP Divers | 987 331.00 | | | 987 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 297.00 | 437 297.00 | | 437 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 189.00 | 4 304 665.00 | 2 423 524.00 | 6 728 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 658.00 | 2 603 658.00 | | 2 603 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |