| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 453.00 | 307 542.00 | 22 910.00 | 330 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 729.00 | 1 791.00 | 44 938.00 | 46 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 253.00 | 242 179.00 | 342 074.00 | 584 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 106 309.00 | 8 100 000.00 | 6 309.00 | 8 106 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 274 413.00 | 12 580 393.00 | 694 020.00 | 13 274 413.00 |
BT Marchandises | 2 730 294.00 | 152 993.00 | 2 577 301.00 | 2 730 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 513.00 | 89 889.00 | 4 448 624.00 | 4 538 513.00 |
BZ Autres créances | 1 067 978.00 | | 1 067 978.00 | 1 067 978.00 |
CF Disponibilités | 14 178 149.00 | | 14 178 149.00 | 14 178 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 913.00 | | 196 913.00 | 196 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713 294.00 | 242 883.00 | 22 470 411.00 | 22 713 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 991 404.00 | 12 823 276.00 | 23 168 128.00 | 35 991 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506 309.00 | | | 1 506 309.00 |
CU Autres participations | 4 040 900.00 | 3 928 880.00 | 112 020.00 | 4 040 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | | 3 637 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
DG Autres réserves | 17 350 000.00 | 11 005 000.00 | | 17 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 018.00 | 35 350.00 | | 39 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357 981.00 | 6 348 667.00 | | -3 357 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 649 092.00 | 22 007 073.00 | | 18 649 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697.00 | 8 465.00 | | 3 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 644.00 | 345 629.00 | | 514 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 341.00 | 354 094.00 | | 518 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 1 716.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 225.00 | 66 956.00 | | 33 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 248.00 | 5 655 794.00 | | 1 528 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 666.00 | 3 598 941.00 | | 2 290 666.00 |
EA Autres dettes | | 8 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 090.00 | 138 750.00 | | 128 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 746.00 | 9 470 985.00 | | 3 981 746.00 |
ED (V) | 18 949.00 | 25 384.00 | | 18 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 168 128.00 | 31 857 536.00 | | 23 168 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 521.00 | 9 404 030.00 | | 3 948 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 1 716.00 | | 1 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 312 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 017 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 329 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 637 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 272 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 711.00 | |
GE Autres charges | | | 120 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 722 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 028 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 379.00 | 660.00 | | 14 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 533.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593.00 | 1 192.00 | | 14 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 410 411.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 533.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 410 944.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | -409 751.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315 980.00 | 2 673 341.00 | | 3 315 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 727 062.00 | 51 039 666.00 | | 63 727 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 085 043.00 | 44 690 999.00 | | 67 085 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357 981.00 | 6 348 667.00 | | -3 357 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453 178.00 | | 1 853 499.00 | 11 453 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 12 198 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 264.00 | 13 274 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 362.00 | 435 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 478.00 | 640 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 635.00 | | 135 858.00 | 304 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 271.00 | | 92 914.00 | 572 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576 271.00 | | 1 624 726.00 | 10 576 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 627.00 | 115 358.00 | 26 472.00 | 462 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 511.00 | 42 394.00 | 5 362.00 | 270 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 115.00 | 72 965.00 | 21 110.00 | 192 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 028 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 734.00 | 4 874.00 | 27 614.00 | 175 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 399.00 | 70 490.00 | | 19 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 133.00 | 12 104 244.00 | 27 614.00 | 195 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 133.00 | 12 104 244.00 | 27 614.00 | 195 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 364.00 | 27 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 028 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 248.00 | 1 528 248.00 | | 1 528 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290 666.00 | 2 290 666.00 | | 2 290 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 106 309.00 | 1 506 309.00 | 6 600 000.00 | 8 106 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 538 513.00 | 4 538 513.00 | | 4 538 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 978.00 | 1 067 978.00 | | 1 067 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 078.00 | 7 309 713.00 | 6 651 365.00 | 13 961 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 521.00 | 3 948 521.00 | | 3 948 521.00 |