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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 677.00 | 227 565.00 | 40 112.00 | 267 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 256.00 | 62 097.00 | 186 159.00 | 248 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 938.00 | 174 198.00 | 60 740.00 | 234 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 562.00 | | 4 719 562.00 | 4 719 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 422 587.00 | 463 860.00 | 8 958 727.00 | 9 422 587.00 |
BT Marchandises | 1 814 670.00 | 62 640.00 | 1 752 029.00 | 1 814 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 719.00 | 351.00 | 3 948 368.00 | 3 948 719.00 |
BZ Autres créances | 617 059.00 | | 617 059.00 | 617 059.00 |
CF Disponibilités | 2 307 876.00 | | 2 307 876.00 | 2 307 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 733.00 | 62 991.00 | 8 769 742.00 | 8 832 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 448.00 | 526 851.00 | 17 747 597.00 | 18 274 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 562.00 | | | 619 562.00 |
CU Autres participations | 3 928 880.00 | | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | | 3 637 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
DG Autres réserves | 7 575 000.00 | 6 285 000.00 | | 7 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 594.00 | 19 538.00 | | 27 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 937.00 | 1 298 056.00 | | 1 978 937.00 |
DL TOTAL (I) | 14 199 587.00 | 12 220 649.00 | | 14 199 587.00 |
DP Provisions pour risques | 19 128.00 | 3 454.00 | | 19 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 108.00 | 97 421.00 | | 108 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 236.00 | 100 875.00 | | 127 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 1 030.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 537.00 | 38 967.00 | | 86 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 843.00 | 2 114 132.00 | | 2 388 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 691.00 | 437 297.00 | | 874 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 884.00 | 51 199.00 | | 66 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 183.00 | 2 642 625.00 | | 3 419 183.00 |
ED (V) | 1 591.00 | 7 580.00 | | 1 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 597.00 | 14 971 730.00 | | 17 747 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 646.00 | 2 603 658.00 | | 3 332 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 1 030.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 158.00 | 20 117 906.00 | 23 341 064.00 | 3 223 158.00 |
FG Production vendue services | 49 636.00 | 520 390.00 | 570 026.00 | 49 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 794.00 | 20 638 296.00 | 23 911 090.00 | 3 272 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 050 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 056 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 815.00 | |
GE Autres charges | | | 52 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 181 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 689.00 | 50 000.00 | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | 50 000.00 | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239.00 | -50 000.00 | | -18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 665.00 | 654 718.00 | | 905 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 105 811.00 | 22 170 108.00 | | 24 105 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 126 874.00 | 20 872 052.00 | | 22 126 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 937.00 | 1 298 056.00 | | 1 978 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 083.00 | | 2 515 185.00 | 6 975 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 671 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 681.00 | 9 422 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 484.00 | 267 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 797.00 | 483 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 222.00 | | 12 938.00 | 307 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 456.00 | | 180 535.00 | 315 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352 404.00 | | 2 321 712.00 | 6 352 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 329.00 | 116 812.00 | 65 281.00 | 412 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 799.00 | 41 249.00 | 52 484.00 | 238 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 530.00 | 75 563.00 | 12 797.00 | 173 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 875.00 | 29 815.00 | 3 454.00 | 100 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 196.00 | 62 640.00 | 62 196.00 | 62 196.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 547.00 | 62 640.00 | 62 196.00 | 62 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 422.00 | 92 455.00 | 65 650.00 | 163 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 455.00 | 65 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 843.00 | 2 388 843.00 | | 2 388 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 719 562.00 | 619 562.00 | 4 100 000.00 | 4 719 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 719.00 | 3 948 719.00 | | 3 948 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VP Divers | 617 059.00 | 617 059.00 | | 617 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 691.00 | 874 691.00 | | 874 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 004.00 | 5 316 730.00 | 4 123 274.00 | 9 440 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 646.00 | 3 332 646.00 | | 3 332 646.00 |