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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 315.00 | 63 433.00 | 9 882.00 | 73 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 974.00 | 59 071.00 | 32 903.00 | 91 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 199.00 | 124 759.00 | 49 440.00 | 174 199.00 |
BT Marchandises | 307 391.00 | 1 068.00 | 306 322.00 | 307 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 642.00 | 326.00 | 112 316.00 | 112 642.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 670.00 | 1 394.00 | 542 275.00 | 543 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 870.00 | 126 154.00 | 591 715.00 | 717 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 435.00 | 141 336.00 | | 134 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 577.00 | 33 098.00 | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 183 397.00 | 182 820.00 | | 183 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 980.00 | 257 818.00 | | 251 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 645.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 40 628.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 151 372.00 | | 116 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | 27 305.00 | | 35 426.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 81.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 318.00 | 479 850.00 | | 408 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 715.00 | 662 671.00 | | 591 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 701.00 | | 71 103.00 | 168 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 174 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 165 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 792.00 | | 7 110.00 | 159 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 834.00 | 12 537.00 | 1 612.00 | 113 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 579.00 | 12 537.00 | 1 612.00 | 111 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 410.00 | 1 068.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 243.00 | 615.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 1 311.00 | 6 025.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 1 311.00 | 6 025.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 955.00 | 243 161.00 | 8 793.00 | 251 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 802.00 | 152 163.00 | 6 639.00 | 158 802.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 518.00 | 397 724.00 | 8 793.00 | 406 518.00 |