| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 607.00 | 61 388.00 | 1 219.00 | 62 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 796.00 | 65 513.00 | 41 282.00 | 106 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 258.00 | 128 101.00 | 51 156.00 | 179 258.00 |
BT Marchandises | 389 094.00 | | 389 094.00 | 389 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 076.00 | 375.00 | 61 701.00 | 62 076.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 393.00 | 375.00 | 559 018.00 | 559 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 652.00 | 128 476.00 | 610 175.00 | 738 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
DH Report à nouveau | -33 710.00 | | | -33 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | -33 710.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 71 736.00 | 68 288.00 | | 71 736.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 098.00 | 312 818.00 | | 397 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 1 348.00 | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 949.00 | 5 058.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 110 897.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 047.00 | 30 227.00 | | 31 047.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 439.00 | 460 350.00 | | 538 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 175.00 | 528 639.00 | | 610 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 489.00 | 452 937.00 | | 522 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 062.00 | | 32 609.00 | 176 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 179 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 169 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 208.00 | | 32 609.00 | 166 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 616.00 | 12 898.00 | 29 413.00 | 144 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 416.00 | 12 898.00 | 29 413.00 | 143 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 214 202.00 | | | 3 214 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 129 921.00 | | | 3 129 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 489.00 | 522 489.00 | | 522 489.00 |