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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 114.00 | 63 435.00 | 6 678.00 | 70 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 350.00 | 64 151.00 | 25 198.00 | 89 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 119.00 | 127 587.00 | 38 532.00 | 166 119.00 |
BT Marchandises | 335 501.00 | | 335 501.00 | 335 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | 166.00 | 79 848.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 740.00 | 166.00 | 483 573.00 | 483 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 859.00 | 127 753.00 | 522 105.00 | 649 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 013.00 | 134 435.00 | | 122 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | 40 577.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 147 423.00 | 183 397.00 | | 147 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 995.00 | 251 980.00 | | 244 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 2 529.00 | | 1 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 337.00 | 116 172.00 | | 93 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 586.00 | 35 426.00 | | 34 586.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 409.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 682.00 | 408 318.00 | | 374 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 105.00 | 591 715.00 | | 522 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 395.00 | 397 724.00 | | 372 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 080.00 | | 166 119.00 | 8 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | 159 465.00 | 5 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 759.00 | 10 536.00 | 7 708.00 | 124 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 504.00 | 10 536.00 | 5 453.00 | 122 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 159.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1 228.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1 228.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 980.00 | 242 692.00 | 2 287.00 | 244 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 911.00 | 97 271.00 | 6 639.00 | 103 911.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 682.00 | 372 395.00 | 2 287.00 | 374 682.00 |