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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 283.00 | 415.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 095.00 | 60 821.00 | 13 273.00 | 74 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 322.00 | 89 151.00 | 131 171.00 | 220 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 719.00 | 151 256.00 | 154 462.00 | 305 719.00 |
BT Marchandises | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 454.00 | 375.00 | 27 079.00 | 27 454.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 357.00 | 375.00 | 608 982.00 | 609 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 077.00 | 151 631.00 | 763 445.00 | 915 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
DH Report à nouveau | -30 262.00 | -33 710.00 | | -30 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | 3 447.00 | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 100 899.00 | 71 736.00 | | 100 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 524.00 | 397 098.00 | | 456 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 4 417.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 039.00 | 15 949.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778.00 | 83 056.00 | | 135 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 354.00 | 31 047.00 | | 39 354.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 6 869.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 545.00 | 538 439.00 | | 662 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 445.00 | 610 175.00 | | 763 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 672.00 | 522 489.00 | | 346 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 258.00 | | 128 137.00 | 179 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 305 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 295 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 499.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 404.00 | | 127 638.00 | 169 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 101.00 | 24 831.00 | 1 676.00 | 128 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 83.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 901.00 | 24 747.00 | 1 676.00 | 126 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VC Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 524.00 | 170 691.00 | 279 999.00 | 456 524.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 506.00 | 346 672.00 | 279 999.00 | 632 506.00 |