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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 114.00 | 66 347.00 | 3 767.00 | 70 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 910.00 | 70 660.00 | 19 250.00 | 89 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 679.00 | 137 007.00 | 29 672.00 | 166 679.00 |
BT Marchandises | 354 042.00 | | 354 042.00 | 354 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BZ Autres créances | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CF Disponibilités | 149 747.00 | | 149 747.00 | 149 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 862.00 | | 602 862.00 | 602 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 542.00 | 137 007.00 | 632 534.00 | 769 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 038.00 | 122 013.00 | | 99 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 914.00 | 17 025.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 119 337.00 | 147 423.00 | | 119 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 410.00 | 244 995.00 | | 214 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 695.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 525.00 | 93 337.00 | | 198 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | 34 586.00 | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 197.00 | 374 682.00 | | 513 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 534.00 | 522 105.00 | | 632 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 205.00 | 372 395.00 | | 448 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 119.00 | | 559.00 | 166 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 464.00 | | 559.00 | 159 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 587.00 | 9 420.00 | | 127 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | 9 420.00 | | 127 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 410.00 | 214 298.00 | 112.00 | 214 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 712.00 | 99 072.00 | 6 639.00 | 105 712.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 318.00 | 448 205.00 | 112.00 | 448 318.00 |