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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 855.00 | 19 950.00 | 19 905.00 | 39 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 818.00 | 81 569.00 | 14 249.00 | 95 818.00 |
AH Fonds commercial | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
AP Constructions | 17 386.00 | 4 514.00 | 12 872.00 | 17 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 994.00 | 266 510.00 | 37 484.00 | 303 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 011.00 | 378 389.00 | 1 178 622.00 | 1 557 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 776.00 | 61 189.00 | 1 018 587.00 | 1 079 776.00 |
BZ Autres créances | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 312.00 | 61 189.00 | 1 394 123.00 | 1 455 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 322.00 | 439 578.00 | 2 572 744.00 | 3 012 322.00 |
CU Autres participations | 775 264.00 | | 775 264.00 | 775 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
DH Report à nouveau | 12 965.00 | 41 057.00 | | 12 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 100.00 | -28 093.00 | | -39 100.00 |
DL TOTAL (I) | 765 105.00 | 804 205.00 | | 765 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 94 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 94 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 084.00 | 176 097.00 | | 471 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 577.00 | 70.00 | | 273 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 480.00 | 444 454.00 | | 529 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 564.00 | 577 798.00 | | 375 564.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 7 147.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 382.00 | 67 254.00 | | 88 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 640.00 | 1 272 821.00 | | 1 742 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 744.00 | 2 171 026.00 | | 2 572 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 452.00 | | 3 385 452.00 | 3 385 452.00 |
FM Production stockée | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 396.00 | 59 431.00 | | 46 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 616.00 | 102 295.00 | | 61 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 220.00 | -42 864.00 | | -15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 502.00 | -4 938.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 173.00 | 4 161 267.00 | | 3 509 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 273.00 | 4 189 359.00 | | 3 548 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 100.00 | -28 093.00 | | -39 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 137.00 | | | 1 372 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 914.00 | 33 014.00 | 33 539.00 | 378 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 979.00 | 7 971.00 | | 11 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 675.00 | 12 587.00 | 15 693.00 | 84 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 260.00 | 12 456.00 | 17 846.00 | 282 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | 29 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | 29 000.00 | 94 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 480.00 | 529 480.00 | | 529 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079 776.00 | | | 1 079 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 152.00 | 91 780.00 | 260 372.00 | 352 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 956.00 | | | 260 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 449.00 | 1 376 320.00 | 115 129.00 | 1 491 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 640.00 | 1 482 268.00 | 260 372.00 | 1 742 640.00 |