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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 018.00 | 106 145.00 | 80 873.00 | 187 018.00 |
AH Fonds commercial | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 896.00 | 154.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 19 466.00 | 17 360.00 | 2 106.00 | 19 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 839.00 | 222 474.00 | 73 365.00 | 295 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 261.00 | 1 094 030.00 | 721 230.00 | 1 815 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 459.00 | 328 442.00 | 453 017.00 | 781 459.00 |
BZ Autres créances | 479 525.00 | 116 287.00 | 363 238.00 | 479 525.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 493.00 | 444 729.00 | 865 763.00 | 1 310 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 753.00 | 1 538 760.00 | 1 586 994.00 | 3 125 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
CU Autres participations | 970 565.00 | 706 300.00 | 264 265.00 | 970 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 558.00 | -1 164 956.00 | | -1 431 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 692.00 | -266 602.00 | | -845 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 244.00 | -640 318.00 | | -1 458 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 114.00 | 50 000.00 | | 13 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 418.00 | 534 153.00 | | 619 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 768.00 | 330 408.00 | | 376 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 350.00 | 726 266.00 | | 797 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 529.00 | 1 208 998.00 | | 1 121 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 788.00 | | |
EA Autres dettes | 49 740.00 | 13 466.00 | | 49 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 987.00 | 62 277.00 | | 63 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 791.00 | 2 920 355.00 | | 3 028 791.00 |
ED (V) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 994.00 | 2 330 036.00 | | 1 586 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 111.00 | 2 195 777.00 | | 2 159 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 241.00 | 31 389.00 | | 115 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 768.00 | | | 376 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
FG Production vendue services | 2 593 776.00 | | 2 593 776.00 | 2 593 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 937.00 | | 2 822 937.00 | 2 822 937.00 |
FM Production stockée | | | 1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 327.00 | |
GE Autres charges | | | 245 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 413.00 | 130 901.00 | | 135 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 553.00 | 39 602.00 | | 20 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 727.00 | | | 266 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 692.00 | 170 503.00 | | 422 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 103.00 | 93 069.00 | | 453 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 41 608.00 | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 114.00 | 28 430.00 | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 269.00 | 163 107.00 | | 470 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 577.00 | 7 397.00 | | -47 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 5 261.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 338.00 | 3 209 088.00 | | 3 512 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 030.00 | 3 475 690.00 | | 4 358 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 692.00 | -266 602.00 | | -845 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 146.00 | | 94 502.00 | 1 834 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 1 020 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 387.00 | 1 815 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 160.00 | 439 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 861.00 | 315 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 242.00 | | 71 417.00 | 397 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 081.00 | | 23 085.00 | 376 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 968.00 | | | 1 020 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 040.00 | 40 025.00 | 109 335.00 | 457 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 085.00 | 13 117.00 | 29 160.00 | 124 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 100.00 | 26 909.00 | 80 175.00 | 293 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 13 114.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 808.00 | 325 327.00 | 199 692.00 | 202 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 727.00 | 116 287.00 | 216 727.00 | 216 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 834.00 | 441 614.00 | 416 419.00 | 1 125 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 834.00 | 454 728.00 | 466 419.00 | 1 175 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 327.00 | 199 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 114.00 | 266 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 504.00 | | 365 504.00 | 365 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 350.00 | 797 350.00 | | 797 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 628.00 | 539 628.00 | | 539 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
UX Autres créances clients | 380 884.00 | | | 380 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
VB T. V. A. | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VC Groupe et associés | 348 451.00 | | | 348 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 176.00 | | 504 176.00 | 504 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 299.00 | 882 972.00 | 450 326.00 | 1 333 299.00 |
VW T.V.A. | 457 382.00 | 457 382.00 | | 457 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 791.00 | 2 159 111.00 | 869 680.00 | 3 028 791.00 |