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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 855.00 | 27 921.00 | 11 934.00 | 39 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 96 815.00 | 29 765.00 | 126 579.00 |
AH Fonds commercial | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 466.00 | 7 003.00 | 12 463.00 | 19 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 184.00 | 265 733.00 | 34 451.00 | 300 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 176.00 | 403 318.00 | 1 358 858.00 | 1 762 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 048.00 | 60 529.00 | 973 519.00 | 1 034 048.00 |
BZ Autres créances | 281 893.00 | | 281 893.00 | 281 893.00 |
CF Disponibilités | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 544.00 | 60 529.00 | 1 356 015.00 | 1 416 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 720.00 | 463 847.00 | 2 714 873.00 | 3 178 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 054.00 | | 972 054.00 | 972 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
DH Report à nouveau | -26 135.00 | 12 965.00 | | -26 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 457.00 | -39 100.00 | | -223 457.00 |
DL TOTAL (I) | 541 648.00 | 765 105.00 | | 541 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 405.00 | 471 084.00 | | 662 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 487.00 | 273 577.00 | | 184 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 051.00 | 529 480.00 | | 657 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 753.00 | 375 564.00 | | 521 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 4 553.00 | | 7 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 996.00 | 88 382.00 | | 78 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 225.00 | 1 742 640.00 | | 2 173 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 873.00 | 2 572 744.00 | | 2 714 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 938 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 938 314.00 | |
FM Production stockée | | | -504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 846.00 | 46 396.00 | | 75 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 650.00 | 61 616.00 | | 232 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 804.00 | -15 220.00 | | -156 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 502.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 406.00 | 3 509 173.00 | | 4 028 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 862.00 | 3 548 273.00 | | 4 251 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 457.00 | -39 100.00 | | -223 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 011.00 | | | 1 557 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 925.00 | | | 816 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 389.00 | 38 768.00 | 13 839.00 | 378 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | 7 971.00 | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 569.00 | 15 800.00 | 554.00 | 81 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 870.00 | 14 998.00 | 13 285.00 | 276 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 048.00 | | | 1 034 048.00 |
VP Divers | 281 892.00 | | | 281 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 658.00 | 1 289 887.00 | 121 771.00 | 1 411 658.00 |