| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 761.00 | 122 872.00 | 21 889.00 | 144 761.00 |
AH Fonds commercial | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 213.00 | 837.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 19 466.00 | 14 771.00 | 4 695.00 | 19 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 769.00 | 272 483.00 | 78 286.00 | 350 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 146.00 | 1 163 340.00 | 670 806.00 | 1 834 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 307.00 | 202 808.00 | 877 499.00 | 1 080 307.00 |
BZ Autres créances | 698 863.00 | 216 727.00 | 482 137.00 | 698 863.00 |
CF Disponibilités | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 764.00 | 419 534.00 | 1 659 230.00 | 2 078 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 911.00 | 1 582 874.00 | 2 330 036.00 | 3 912 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 820.00 | | | 274 820.00 |
CU Autres participations | 970 565.00 | 706 300.00 | 264 265.00 | 970 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 956.00 | -645 935.00 | | -1 164 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 602.00 | -519 021.00 | | -266 602.00 |
DL TOTAL (I) | -640 318.00 | -373 716.00 | | -640 318.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 153.00 | 474 879.00 | | 534 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 408.00 | 401 808.00 | | 330 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 266.00 | 734 881.00 | | 726 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 998.00 | 651 162.00 | | 1 208 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 277.00 | 64 985.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 355.00 | 2 327 715.00 | | 2 920 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 036.00 | 2 003 999.00 | | 2 330 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 777.00 | 1 983 931.00 | | 2 195 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 389.00 | 131 916.00 | | 31 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
FG Production vendue services | 2 796 642.00 | | 2 796 642.00 | 2 796 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 750.00 | | 2 976 750.00 | 2 976 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 41 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 901.00 | 21 296.00 | | 130 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 602.00 | 28 823.00 | | 39 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 503.00 | 79 651.00 | | 170 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 069.00 | 98 136.00 | | 93 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 608.00 | 19 475.00 | | 41 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 430.00 | 553 096.00 | | 28 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 107.00 | 670 708.00 | | 163 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | -591 056.00 | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 088.00 | 3 980 957.00 | | 3 209 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 690.00 | 4 499 978.00 | | 3 475 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 602.00 | -519 021.00 | | -266 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 646.00 | | 153 479.00 | 1 722 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 1 020 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 979.00 | 1 834 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 813.00 | 376 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 832.00 | | 15 410.00 | 381 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 588.00 | | 103 306.00 | 313 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 371.00 | | 34 763.00 | 987 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 441.00 | 18 970.00 | 371.00 | 438 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 006.00 | 5 079.00 | | 119 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 580.00 | 13 892.00 | 371.00 | 279 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 816.00 | 36 780.00 | 12 789.00 | 178 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 296.00 | 28 430.00 | | 188 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 412.00 | 65 211.00 | 12 789.00 | 1 073 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 412.00 | 65 211.00 | 12 789.00 | 1 123 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 780.00 | 12 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 266.00 | 726 266.00 | | 726 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 782.00 | 504 782.00 | | 504 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
UX Autres créances clients | 805 487.00 | 805 487.00 | | 805 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 820.00 | | 274 820.00 | 274 820.00 |
VB T. V. A. | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VC Groupe et associés | 544 013.00 | 544 013.00 | | 544 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 763.00 | 108 593.00 | 394 170.00 | 502 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 612.00 | 1 535 674.00 | 324 938.00 | 1 860 612.00 |
VW T.V.A. | 559 652.00 | 559 652.00 | | 559 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 355.00 | 2 195 777.00 | 724 578.00 | 2 920 355.00 |