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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 855.00 | 35 892.00 | 3 963.00 | 39 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 107 935.00 | 18 645.00 | 126 579.00 |
AH Fonds commercial | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
AP Constructions | 19 466.00 | 9 593.00 | 9 873.00 | 19 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 307.00 | 251 326.00 | 27 980.00 | 279 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 345.00 | 805 082.00 | 905 264.00 | 1 710 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 468.00 | 74 701.00 | 1 458 768.00 | 1 533 468.00 |
BZ Autres créances | 299 908.00 | | 299 908.00 | 299 908.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 046.00 | 74 701.00 | 1 811 345.00 | 1 886 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 391.00 | 879 782.00 | 2 716 609.00 | 3 596 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 055.00 | 394 490.00 | 577 565.00 | 972 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
DH Report à nouveau | -249 592.00 | -26 135.00 | | -249 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 343.00 | -223 457.00 | | -396 343.00 |
DL TOTAL (I) | 145 305.00 | 541 648.00 | | 145 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 505.00 | 662 405.00 | | 673 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 315.00 | 184 487.00 | | 242 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 264.00 | 657 051.00 | | 894 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 779.00 | 521 753.00 | | 574 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 61 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 86 262.00 | 7 043.00 | | 86 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 655.00 | 78 996.00 | | 70 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 272.00 | 2 173 225.00 | | 2 543 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 609.00 | 2 714 873.00 | | 2 716 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 998 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 862.00 | |
FM Production stockée | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 077.00 | 75 846.00 | | 67 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 278.00 | 232 650.00 | | 595 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 201.00 | -156 804.00 | | -528 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 269.00 | 4 028 405.00 | | 4 087 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 612.00 | 4 251 862.00 | | 4 483 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 343.00 | -223 457.00 | | -396 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 176.00 | | 35 403.00 | 1 762 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 955.00 | 988 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 234.00 | 1 710 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 279.00 | 304 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 010.00 | | | 377 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 496.00 | | 15 402.00 | 325 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 815.00 | | 20 001.00 | 1 019 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 318.00 | 34 191.00 | 26 916.00 | 403 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 921.00 | 7 971.00 | | 27 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 815.00 | 11 120.00 | | 96 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 583.00 | 15 099.00 | 26 916.00 | 278 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 032.00 | | |