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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 12 017.00 | 247.00 | 12 264.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 589.00 | 13 193.00 | 438 396.00 | 451 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 316.00 | 3 953.00 | 87 363.00 | 91 316.00 |
BZ Autres créances | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 311.00 | 3 953.00 | 1 265 358.00 | 1 269 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 900.00 | 17 146.00 | 1 703 754.00 | 1 720 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 218 261.00 | 943 060.00 | | 1 218 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 810.00 | 350 201.00 | | 268 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 830.00 | 1 339 021.00 | | 1 532 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 67 864.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 8 875.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | 74 040.00 | | 72 373.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 10 968.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 277.00 | 79 608.00 | | 75 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 923.00 | 241 355.00 | | 170 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 754.00 | 1 580 375.00 | | 1 703 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 923.00 | 241 355.00 | | 170 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 075.00 | | 509 075.00 | 509 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 075.00 | | 509 075.00 | 509 075.00 |
FM Production stockée | | | -3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 20 000.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 353.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 353.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 18 647.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 648.00 | 77 308.00 | | 66 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 552.00 | 737 445.00 | | 649 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 742.00 | 387 244.00 | | 380 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 810.00 | 350 201.00 | | 268 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 589.00 | | | 441 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 1 508.00 | | 11 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 1 508.00 | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 680.00 | 238 980.00 | 11 700.00 | 250 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |