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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 589.00 | 13 440.00 | 437 149.00 | 450 589.00 |
BN En cours de production de biens | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 905.00 | 3 818.00 | 78 087.00 | 81 905.00 |
BZ Autres créances | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 625 760.00 | | 625 760.00 | 625 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 885.00 | 3 818.00 | 1 469 067.00 | 1 472 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 474.00 | 17 258.00 | 1 906 216.00 | 1 923 474.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 287 071.00 | 1 218 261.00 | | 1 287 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 013.00 | 268 772.00 | | 303 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 843.00 | 1 532 793.00 | | 1 635 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 742.00 | 7 891.00 | | 79 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 11 026.00 | | 25 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | 72 373.00 | | 77 569.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 4 055.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 236.00 | 75 277.00 | | 85 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 373.00 | 170 622.00 | | 270 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 216.00 | 1 703 415.00 | | 1 906 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 373.00 | 170 923.00 | | 270 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 405.00 | |
FM Production stockée | | | 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 192.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 1 192.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 100.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 100.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1 092.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 088.00 | 66 648.00 | | 63 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 250.00 | 649 555.00 | | 687 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 237.00 | 380 782.00 | | 384 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 013.00 | 268 772.00 | | 303 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 589.00 | | | 451 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 247.00 | | 13 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 247.00 | | 12 017.00 |