| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 4 459.00 | 1 202.00 | 5 661.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 986.00 | 5 635.00 | 435 351.00 | 440 986.00 |
BP En cours de production de services | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
BZ Autres créances | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
CF Disponibilités | 712 923.00 | | 712 923.00 | 712 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 057.00 | | 1 777 057.00 | 1 777 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 044.00 | 5 635.00 | 2 212 409.00 | 2 218 044.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 1 483 865.00 | | | 1 483 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 725.00 | | | 1 945 725.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 409.00 | | | 2 212 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 940.00 | | 565 940.00 | 565 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 940.00 | | 565 940.00 | 565 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 276.00 | | | 830 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 176.00 | | | 414 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 575.00 | | 1 412.00 | 440 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 161 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 440 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 1 412.00 | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 209.00 | | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 209.00 | | 4 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VI Groupe et associés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 459.00 | 170 759.00 | 8 700.00 | 179 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 584.00 | 239 584.00 | | 239 584.00 |