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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 9 346.00 | 34 615.00 | 43 961.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 286.00 | 10 522.00 | 467 764.00 | 478 286.00 |
BP En cours de production de services | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 675.00 | 9 500.00 | 95 175.00 | 104 675.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CF Disponibilités | 997 513.00 | | 997 513.00 | 997 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 983.00 | 9 500.00 | 1 910 483.00 | 1 919 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269.00 | 20 022.00 | 2 378 247.00 | 2 398 269.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 1 499 965.00 | | | 1 499 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 937.00 | | | 1 948 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 029.00 | | | 245 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 310.00 | | | 429 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 247.00 | | | 2 378 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 310.00 | | | 429 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 715.00 | | 585 715.00 | 585 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 715.00 | | 585 715.00 | 585 715.00 |
FM Production stockée | | | -2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 285.00 | | | 853 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 987.00 | | 38 300.00 | 440 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 160 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 478 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | 38 300.00 | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 4 887.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 887.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 817.00 | 246 817.00 | | 246 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 697.00 | 129 997.00 | 7 700.00 | 137 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 310.00 | 429 310.00 | | 429 310.00 |