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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 273 000.00 | | 4 250.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 575.00 | 3 426.00 | 437 149.00 | 440 575.00 |
BP En cours de production de services | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | 310.00 | 63 181.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 711.00 | | 682 711.00 | 682 711.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 414 717.00 | 10 011.00 | | 1 414 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 079.00 | 324 703.00 | | 369 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 625.00 | 1 770 546.00 | | 1 829 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | 7 237.00 | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 077.00 | 165 222.00 | | 93 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 974.00 | 9 490.00 | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 73 546.00 | | 63 934.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 42.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 872.00 | 333 089.00 | | 270 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 598.00 | 2 070 884.00 | | 2 127 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 919.00 | |
FM Production stockée | | | 1 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | -27.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 739.00 | 731 044.00 | | 795 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 660.00 | 406 341.00 | | 426 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 079.00 | 324 703.00 | | 369 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 589.00 | | | 449 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 440 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 4 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | | 8 014.00 | 13 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | 8 014.00 | 12 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 257.00 | 27 100.00 | 7 257.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | 27 100.00 | 7 257.00 | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 100.00 | 7 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 514.00 | 100 814.00 | 19 700.00 | 110 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |