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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 16 736.00 | 2 580.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 775.00 | 94 990.00 | 136 784.00 | 231 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BF Prêts | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 330.00 | 111 727.00 | 198 602.00 | 310 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 025.00 | 83 001.00 | 1 272 023.00 | 1 355 025.00 |
BZ Autres créances | 813 864.00 | | 813 864.00 | 813 864.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 371.00 | 83 001.00 | 2 294 369.00 | 2 377 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 701.00 | 194 729.00 | 2 492 972.00 | 2 687 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 500 639.00 | | | 500 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 590.00 | | | 288 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 880 666.00 | | | 880 666.00 |
DP Provisions pour risques | 789.00 | | | 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 789.00 | | | 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 328.00 | | | 1 335 328.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 516.00 | | | 1 611 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 972.00 | | | 2 492 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 609.00 | | | 1 551 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 310.00 | 79 436.00 | 6 510 746.00 | 6 431 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 310.00 | 79 436.00 | 6 510 746.00 | 6 431 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 834.00 | | | 7 415 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 244.00 | | | 7 127 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 590.00 | | | 288 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 282.00 | | 40 311.00 | 275 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 264.00 | 59 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 310 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 826.00 | | 3 491.00 | 15 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 634.00 | | 32 140.00 | 199 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 820.00 | | 4 680.00 | 59 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 631.00 | 25 096.00 | | 86 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 2 135.00 | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 029.00 | 22 961.00 | | 72 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 208.00 | | 5 419.00 | 6 208.00 |
6T Sur comptes clients | 83 841.00 | 422.00 | 1 262.00 | 83 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 841.00 | 422.00 | 1 262.00 | 83 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 049.00 | 422.00 | 6 681.00 | 90 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 1 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 693.00 | 381 693.00 | | 381 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 103.00 | 312 103.00 | | 312 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UP Prêts | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 696.00 | | | 1 255 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 356.00 | 21 449.00 | 59 907.00 | 81 356.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 122.00 | | | 253 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 370.00 | 217 370.00 | | 217 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 408.00 | | | 529 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 116.00 | 2 087 774.00 | 149 342.00 | 2 237 116.00 |
VW T.V.A. | 424 159.00 | 424 159.00 | | 424 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 516.00 | 1 551 609.00 | 59 907.00 | 1 611 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
ST Autres comptes | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 263.00 | | | 1 299 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 975.00 | | | 721 975.00 |