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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 18 092.00 | 1 225.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 450.00 | 208 704.00 | 338 746.00 | 547 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BF Prêts | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 384.00 | 226 796.00 | 472 587.00 | 699 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 245.00 | 96 605.00 | 1 334 639.00 | 1 431 245.00 |
BZ Autres créances | 1 017 857.00 | | 1 017 857.00 | 1 017 857.00 |
CF Disponibilités | 382 579.00 | | 382 579.00 | 382 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 780.00 | 96 605.00 | 2 786 174.00 | 2 882 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 164.00 | 323 402.00 | 3 258 762.00 | 3 582 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 031 283.00 | | | 1 031 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 050.00 | | | 1 220 050.00 |
DP Provisions pour risques | 789.00 | | | 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 789.00 | | | 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 866.00 | | | 229 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 677.00 | | | 1 474 677.00 |
EA Autres dettes | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 922.00 | | | 2 037 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 762.00 | | | 3 258 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 695.00 | | | 1 874 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 574 198.00 | | 8 574 198.00 | 8 574 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 574 198.00 | | 8 574 198.00 | 8 574 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 541.00 | | | 194 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 523.00 | | | 9 987 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 193.00 | | | 9 888 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 317.00 | | 282 958.00 | 497 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640.00 | 132 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 889.00 | 699 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 249.00 | 547 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 360.00 | | 220 341.00 | 398 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 639.00 | | 62 617.00 | 79 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 498.00 | 64 032.00 | 1 733.00 | 164 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 405.00 | 64 032.00 | 1 733.00 | 146 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 504.00 | 504 504.00 | | 504 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 362.00 | 348 362.00 | | 348 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 424.00 | 1 315 424.00 | | 1 315 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VB T. V. A. | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VC Groupe et associés | 660 934.00 | 660 934.00 | | 660 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 866.00 | 66 639.00 | 155 378.00 | 229 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 549.00 | 274 549.00 | | 274 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 833.00 | 2 487 056.00 | 119 776.00 | 2 606 833.00 |
VW T.V.A. | 483 110.00 | 483 110.00 | | 483 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 922.00 | 1 874 695.00 | 155 378.00 | 2 037 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 928.00 | | | 527 928.00 |
ST Autres comptes | 318 026.00 | | | 318 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 587.00 | | | 1 756 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 618.00 | | | 1 137 618.00 |