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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 18 092.00 | 1 225.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 567.00 | 119 037.00 | 124 529.00 | 243 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BF Prêts | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 758.00 | 137 129.00 | 196 628.00 | 333 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 099.00 | 79 184.00 | 1 358 915.00 | 1 438 099.00 |
BZ Autres créances | 1 321 531.00 | | 1 321 531.00 | 1 321 531.00 |
CF Disponibilités | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 192.00 | 79 184.00 | 2 860 008.00 | 2 939 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 951.00 | 216 314.00 | 3 056 637.00 | 3 272 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 789 230.00 | | | 789 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 708.00 | | | 1 071 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 732.00 | | | 1 647 732.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 935.00 | | | 1 982 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 637.00 | | | 3 056 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 329.00 | | | 1 926 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 353 295.00 | 42 186.00 | 7 395 482.00 | 7 353 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 295.00 | 42 186.00 | 7 395 482.00 | 7 353 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 485 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 025.00 | |
GE Autres charges | | | 36 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 510.00 | | | 8 443 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 968.00 | | | 8 251 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 728.00 | 28 779.00 | 3 377.00 | 111 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 737.00 | 1 356.00 | | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 991.00 | 27 424.00 | 3 377.00 | 94 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | 1 205.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 1 205.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 458.00 | 466 458.00 | | 466 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 744.00 | 391 744.00 | | 391 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UP Prêts | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 196.00 | | | 1 343 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
VB T. V. A. | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
VC Groupe et associés | 335 049.00 | | | 335 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 782.00 | 24 176.00 | 56 606.00 | 80 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 603.00 | | | 873 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 022.00 | 2 783 580.00 | 59 442.00 | 2 843 022.00 |
VW T.V.A. | 566 271.00 | 566 271.00 | | 566 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 935.00 | 1 926 329.00 | 56 606.00 | 1 982 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
ST Autres comptes | 274 215.00 | | | 274 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334 310.00 | | | 334 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 238.00 | | | 256 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 812.00 | | | 1 497 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 453.00 | | | 867 453.00 |