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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 18 092.00 | 1 225.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 543.00 | 281 791.00 | 415 752.00 | 697 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BF Prêts | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 712.00 | 299 883.00 | 599 828.00 | 899 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 523.00 | 36 008.00 | 1 177 514.00 | 1 213 523.00 |
BZ Autres créances | 1 054 902.00 | | 1 054 902.00 | 1 054 902.00 |
CF Disponibilités | 269 354.00 | | 269 354.00 | 269 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 474.00 | 36 008.00 | 2 551 466.00 | 2 587 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 187.00 | 335 891.00 | 3 151 295.00 | 3 487 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 130 613.00 | | | 1 130 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 705.00 | | | -80 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 344.00 | | | 1 139 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 901.00 | | | 361 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 096.00 | | | 1 366 096.00 |
EA Autres dettes | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 950.00 | | | 2 011 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 295.00 | | | 3 151 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 102.00 | | | 1 881 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 807 477.00 | | 6 807 477.00 | 6 807 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 477.00 | | 6 807 477.00 | 6 807 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 457.00 | |
GE Autres charges | | | 59 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 588.00 | | | 338 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 141.00 | | | -49 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 953.00 | | | 8 245 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 659.00 | | | 8 326 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 705.00 | | | -80 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 616.00 | 51 411.00 | 1 176.00 | 132 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 797.00 | 76 457.00 | 3 371.00 | 226 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 704.00 | 76 457.00 | 3 371.00 | 208 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 853.00 | 445 853.00 | | 445 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 370.00 | 1 170 370.00 | | 1 170 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VC Groupe et associés | 613 069.00 | 613 069.00 | | 613 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 564.00 | 65 716.00 | 130 848.00 | 196 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 106.00 | 372 106.00 | | 372 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 162.00 | 2 307 039.00 | 168 123.00 | 2 475 162.00 |
VW T.V.A. | 474 277.00 | 474 277.00 | | 474 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 950.00 | 1 881 102.00 | 130 848.00 | 2 011 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
ST Autres comptes | 290 893.00 | | | 290 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 642.00 | | | 1 382 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |