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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 18 092.00 | 1 225.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 385.00 | 360 955.00 | 437 430.00 | 798 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BF Prêts | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 146.00 | 379 047.00 | 637 098.00 | 1 016 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 990.00 | 8 087.00 | 1 558 903.00 | 1 566 990.00 |
BZ Autres créances | 1 518 201.00 | | 1 518 201.00 | 1 518 201.00 |
CF Disponibilités | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 939.00 | 8 087.00 | 3 367 851.00 | 3 375 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 085.00 | 387 135.00 | 4 004 950.00 | 4 392 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 130 613.00 | | | 1 130 613.00 |
DH Report à nouveau | -80 705.00 | | | -80 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 977.00 | | | 1 200 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 652.00 | | | 2 346 652.00 |
EA Autres dettes | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 972.00 | | | 2 803 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 950.00 | | | 4 004 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 462.00 | | | 2 720 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 842 602.00 | | 11 842 602.00 | 11 842 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 602.00 | | 11 842 602.00 | 11 842 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 798 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 840.00 | |
GE Autres charges | | | 28 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 078.00 | | | 481 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 073.00 | | | 13 854 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 792 440.00 | | | 13 792 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 713.00 | | 173 370.00 | 899 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 453.00 | 198 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 936.00 | 1 016 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 483.00 | 798 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 544.00 | | 151 325.00 | 697 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 851.00 | | 22 045.00 | 182 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 884.00 | 97 840.00 | 18 676.00 | 299 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 791.00 | 97 840.00 | 18 676.00 | 281 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346 652.00 | 2 346 652.00 | | 2 346 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
UP Prêts | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 343.00 | 1 557 343.00 | | 1 557 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
VC Groupe et associés | 891 741.00 | 891 741.00 | | 891 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 153.00 | 48 643.00 | 83 510.00 | 132 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 494.00 | 486 494.00 | | 486 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 098.00 | 3 145 383.00 | 183 715.00 | 3 329 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 973.00 | 2 720 463.00 | 83 510.00 | 2 803 973.00 |