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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 35 501.00 | 9 648.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 96 977.00 | 79 354.00 | 17 623.00 | 96 977.00 |
AP Constructions | 480 168.00 | 59 218.00 | 420 950.00 | 480 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 057.00 | 863 148.00 | 411 908.00 | 1 275 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 831.00 | 1 312 083.00 | 769 747.00 | 2 081 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718 760.00 | | 718 760.00 | 718 760.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 057.00 | 2 349 307.00 | 3 746 750.00 | 6 096 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BT Marchandises | 2 382 427.00 | 11 115.00 | 2 371 312.00 | 2 382 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 758.00 | 52 269.00 | 111 489.00 | 163 758.00 |
BZ Autres créances | 2 973 899.00 | | 2 973 899.00 | 2 973 899.00 |
CF Disponibilités | 308 724.00 | | 308 724.00 | 308 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 566.00 | 63 384.00 | 5 832 182.00 | 5 895 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 991 624.00 | 2 412 691.00 | 9 578 933.00 | 11 991 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
DL TOTAL (I) | 428 405.00 | | | 428 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 861.00 | | | 5 315 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 267.00 | | | 2 742 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 242.00 | | | 757 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 227.00 | | | 251 227.00 |
EA Autres dettes | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 527.00 | | | 9 150 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 933.00 | | | 9 578 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 612.00 | | | 7 747 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 332.00 | | | 2 999 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 208 212.00 | | 29 208 212.00 | 29 208 212.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 894.00 | | 1 364 894.00 | 1 364 894.00 |
FG Production vendue services | 496 795.00 | | 496 795.00 | 496 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 069 903.00 | | 31 069 903.00 | 31 069 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 299 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 589 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 995 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 323.00 | | | -101 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 538.00 | | | -110 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 365 193.00 | | | 31 365 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 135 850.00 | | | 31 135 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 941.00 | | | 5 770 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 594.00 | | | 3 611 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 413.00 | | | 784 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 512.00 | 304 795.00 | | 2 044 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 094.00 | 5 408.00 | | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 418.00 | 299 387.00 | | 2 014 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 268.00 | 2 742 268.00 | | 2 742 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 228.00 | 251 228.00 | | 251 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UP Prêts | 12 477.00 | 1 516.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999 333.00 | 2 999 333.00 | | 2 999 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 529.00 | 913 614.00 | 975 188.00 | 2 316 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 683.00 | 3 199 752.00 | 48 930.00 | 3 248 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 527.00 | 7 747 612.00 | 975 188.00 | 9 150 527.00 |