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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 42 772.00 | 2 378.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 96 977.00 | 84 815.00 | 12 162.00 | 96 977.00 |
AP Constructions | 480 168.00 | 105 729.00 | 374 439.00 | 480 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 175.00 | 882 099.00 | 321 075.00 | 1 203 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 932.00 | 1 532 406.00 | 534 526.00 | 2 066 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764 585.00 | | 764 585.00 | 764 585.00 |
BF Prêts | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 655.00 | 2 647 823.00 | 3 417 832.00 | 6 065 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BT Marchandises | 2 318 226.00 | | 2 318 226.00 | 2 318 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
BZ Autres créances | 2 897 622.00 | | 2 897 622.00 | 2 897 622.00 |
CF Disponibilités | 318 387.00 | | 318 387.00 | 318 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 662.00 | | 5 712 662.00 | 5 712 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 317.00 | 2 647 823.00 | 9 130 494.00 | 11 778 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 565 609.00 | | | 565 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 989.00 | | | -268 989.00 |
DL TOTAL (I) | 402 219.00 | | | 402 219.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 652.00 | | | 4 911 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 332.00 | | | 2 698 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 733.00 | | | 871 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 706 274.00 | | | 8 706 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 494.00 | | | 9 130 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 998.00 | | | 7 662 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 980 230.00 | | | 2 980 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 788 137.00 | | 24 788 137.00 | 24 788 137.00 |
FD Production vendue biens | 963 070.00 | | 963 070.00 | 963 070.00 |
FG Production vendue services | 466 278.00 | | 466 278.00 | 466 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 217 486.00 | | 26 217 486.00 | 26 217 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 428 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 431 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 924.00 | |
GE Autres charges | | | 54 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 762 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 709.00 | | | -118 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 477 035.00 | | | 26 477 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 746 025.00 | | | 26 746 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 989.00 | | | -268 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 033.00 | | | 6 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 010.00 | | | 4 015 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 708.00 | | | 810 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 848.00 | 210 925.00 | 196 949.00 | 2 633 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 466.00 | 2 306.00 | | 40 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 382.00 | 208 618.00 | 196 949.00 | 2 593 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 332.00 | 2 698 332.00 | | 2 698 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
UP Prêts | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 86 159.00 | 83 366.00 | 2 793.00 | 86 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980 231.00 | 2 980 231.00 | | 2 980 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 421.00 | 888 146.00 | 886 174.00 | 1 931 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
VP Divers | 2 897 622.00 | 2 897 622.00 | | 2 897 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 734.00 | 871 734.00 | | 871 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 360.00 | 3 066 499.00 | 44 862.00 | 3 111 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 275.00 | 7 662 999.00 | 886 174.00 | 8 706 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |