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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 017.00 | 48 815.00 | 11 201.00 | 60 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 96 977.00 | 87 735.00 | 9 242.00 | 96 977.00 |
AP Constructions | 480 168.00 | 132 307.00 | 347 861.00 | 480 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 022.00 | 980 125.00 | 253 896.00 | 1 234 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 312.00 | 1 649 178.00 | 451 134.00 | 2 100 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 225.00 | | 767 225.00 | 767 225.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 791.00 | 2 898 162.00 | 3 247 628.00 | 6 145 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BT Marchandises | 2 459 430.00 | | 2 459 430.00 | 2 459 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
BZ Autres créances | 2 706 492.00 | | 2 706 492.00 | 2 706 492.00 |
CF Disponibilités | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 247.00 | | 5 485 247.00 | 5 485 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 039.00 | 2 898 162.00 | 8 732 876.00 | 11 631 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 565 609.00 | | | 565 609.00 |
DH Report à nouveau | -268 989.00 | | | -268 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DL TOTAL (I) | 838 870.00 | | | 838 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 347.00 | | | 4 392 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 389.00 | | | 2 629 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 293.00 | | | 672 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
EA Autres dettes | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 006.00 | | | 7 894 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 876.00 | | | 8 732 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 057 281.00 | | | 7 057 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380 228.00 | | | 2 380 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 691 029.00 | | 33 691 029.00 | 33 691 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 279 147.00 | | 1 279 147.00 | 1 279 147.00 |
FG Production vendue services | 657 884.00 | | 657 884.00 | 657 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 628 060.00 | | 35 628 060.00 | 35 628 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 842 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 570 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 517 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 032.00 | | | 36 097 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 660 382.00 | | | 35 660 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 655.00 | | 99 470.00 | 6 065 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 099.00 | 807 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 6 145 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 3 941 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 315.00 | | 14 867.00 | 1 381 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 686.00 | | 79 462.00 | 3 877 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 654.00 | | 5 140.00 | 806 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 823.00 | 265 574.00 | 15 235.00 | 2 647 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 772.00 | 6 044.00 | | 42 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 051.00 | 259 531.00 | 15 235.00 | 2 605 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 389.00 | 2 629 389.00 | | 2 629 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 293.00 | 661 000.00 | | 672 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 148 084.00 | 147 584.00 | 500.00 | 148 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380 228.00 | 2 380 228.00 | | 2 380 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 119.00 | 1 186 687.00 | 751 015.00 | 2 012 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 094.00 | | | 383 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706 492.00 | 2 706 492.00 | | 2 706 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 696.00 | 2 919 726.00 | 40 970.00 | 2 960 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 006.00 | 7 057 281.00 | 751 015.00 | 7 894 006.00 |