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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 017.00 | 54 172.00 | 5 845.00 | 60 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 96 977.00 | 90 256.00 | 6 721.00 | 96 977.00 |
AP Constructions | 480 168.00 | 158 885.00 | 321 283.00 | 480 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 469.00 | 1 062 097.00 | 226 372.00 | 1 288 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 683.00 | 1 746 551.00 | 368 131.00 | 2 114 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 835.00 | | 769 835.00 | 769 835.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 425.00 | 3 111 962.00 | 3 114 462.00 | 6 226 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BT Marchandises | 2 493 863.00 | | 2 493 863.00 | 2 493 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
BZ Autres créances | 2 157 356.00 | | 2 157 356.00 | 2 157 356.00 |
CF Disponibilités | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 788.00 | | 5 119 788.00 | 5 119 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 214.00 | 3 111 962.00 | 8 234 251.00 | 11 346 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 733 270.00 | | | 733 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DL TOTAL (I) | 987 134.00 | | | 987 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 773.00 | | | 3 874 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 536.00 | | | 2 482 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 170.00 | | | 739 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
EA Autres dettes | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 116.00 | | | 7 247 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 251.00 | | | 8 234 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 635.00 | | | 6 628 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348 616.00 | | | 2 348 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 498 673.00 | | 32 498 673.00 | 32 498 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 036.00 | | 1 290 036.00 | 1 290 036.00 |
FG Production vendue services | 684 023.00 | | 684 023.00 | 684 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 472 733.00 | | 34 472 733.00 | 34 472 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 730 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 330 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 526 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 862 425.00 | | | 34 862 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 714 160.00 | | | 34 714 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 792.00 | | 105 217.00 | 6 145 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 813 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 584.00 | 6 226 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 584.00 | 4 016 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 182.00 | | | 1 396 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 914.00 | | 92 407.00 | 3 941 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 695.00 | | 12 810.00 | 807 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 163.00 | 231 384.00 | 17 584.00 | 2 898 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 816.00 | 5 356.00 | | 48 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 347.00 | 226 027.00 | 17 584.00 | 2 849 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 537.00 | 2 482 537.00 | | 2 482 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 171.00 | 675 882.00 | | 739 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 270.00 | 159 051.00 | 219.00 | 159 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 617.00 | 2 348 617.00 | | 2 348 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 157.00 | 970 964.00 | 535 193.00 | 1 526 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 356.00 | 2 157 356.00 | | 2 157 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 428.00 | 2 413 539.00 | 43 889.00 | 2 457 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 117.00 | 6 628 635.00 | 535 193.00 | 7 247 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |