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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 40 465.00 | 4 684.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 96 977.00 | 82 625.00 | 14 352.00 | 96 977.00 |
AP Constructions | 480 168.00 | 85 796.00 | 394 372.00 | 480 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 085.00 | 976 950.00 | 354 135.00 | 1 331 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 345.00 | 1 448 010.00 | 628 335.00 | 2 076 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
BF Prêts | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 032.00 | 2 633 847.00 | 3 573 184.00 | 6 207 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BT Marchandises | 2 216 505.00 | | 2 216 505.00 | 2 216 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 553.00 | 52 526.00 | 51 027.00 | 103 553.00 |
BZ Autres créances | 2 983 686.00 | | 2 983 686.00 | 2 983 686.00 |
CF Disponibilités | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 197.00 | 52 526.00 | 5 782 671.00 | 5 835 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 230.00 | 2 686 373.00 | 9 355 856.00 | 12 042 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 803.00 | | | 242 803.00 |
DL TOTAL (I) | 671 209.00 | | | 671 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 768.00 | | | 4 693 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 746.00 | | | 3 127 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 740.00 | | | 594 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
EA Autres dettes | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 647.00 | | | 8 684 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 856.00 | | | 9 355 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 749.00 | | | 7 498 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628 112.00 | | | 2 628 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 882 584.00 | | 31 882 584.00 | 31 882 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 322.00 | | 1 328 322.00 | 1 328 322.00 |
FG Production vendue services | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 816 383.00 | | 33 816 383.00 | 33 816 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 260 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 102 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 171 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 935.00 | | | 317 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 358.00 | | | -134 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 405 436.00 | | | 34 405 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 162 633.00 | | | 34 162 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 803.00 | | | 242 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 058.00 | | | 6 096 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 207 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 535.00 | | | 3 945 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 208.00 | | | 769 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 307.00 | 290 921.00 | 6 380.00 | 2 349 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 502.00 | 4 964.00 | | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 805.00 | 285 957.00 | 6 380.00 | 2 313 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 747.00 | 3 127 747.00 | | 3 127 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 773.00 | 202 773.00 | | 202 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
UP Prêts | 8 192.00 | 200.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628 112.00 | 2 628 112.00 | | 2 628 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 656.00 | 879 758.00 | 942 254.00 | 2 065 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 750.00 | | | 320 750.00 |
VP Divers | 2 983 687.00 | | | 2 983 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 741.00 | 594 741.00 | | 594 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 729.00 | 3 147 931.00 | 48 797.00 | 3 196 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 648.00 | 7 498 749.00 | 942 254.00 | 8 684 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |