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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 773.00 | 63 087.00 | 74 686.00 | 137 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 51 581.00 | 26 994.00 | 78 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 697.00 | 120 618.00 | 293 079.00 | 413 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 994.00 | 801.00 | 257 193.00 | 257 994.00 |
BZ Autres créances | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 574 277.00 | | 574 277.00 | 574 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 585.00 | 801.00 | 1 212 784.00 | 1 213 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 282.00 | 121 418.00 | 1 505 864.00 | 1 627 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 885 418.00 | 699 599.00 | | 885 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 781.00 | 185 818.00 | | 221 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 968.00 | 902 187.00 | | 1 123 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 7 519.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | 114 767.00 | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 489.00 | 196 762.00 | | 165 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 169.00 | 98 543.00 | | 100 169.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 831.00 | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 895.00 | 418 421.00 | | 381 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 864.00 | 1 320 609.00 | | 1 505 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 247.00 | 414 336.00 | | 332 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 117.00 | | 76 030.00 | 341 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 413 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 216 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 767.00 | | 76 030.00 | 143 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 798.00 | 24 269.00 | 3 450.00 | 99 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 4 450.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 299.00 | 19 819.00 | 3 450.00 | 98 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 801.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 801.00 | 13 619.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | 801.00 | 13 619.00 | 13 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 13 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 840.00 | | | 256 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 883.00 | 16 234.00 | 49 649.00 | 65 883.00 |
VI Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 849.00 | 307 449.00 | 1 400.00 | 308 849.00 |
VW T.V.A. | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 895.00 | 332 247.00 | 49 649.00 | 381 895.00 |