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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 10 945.00 | 5 005.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 794.00 | 98 664.00 | 60 130.00 | 158 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 198.00 | 70 399.00 | 7 798.00 | 78 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 342.00 | 180 008.00 | 314 333.00 | 494 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 134.00 | 3 604.00 | 250 530.00 | 254 134.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 641 432.00 | | 641 432.00 | 641 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 985.00 | 3 604.00 | 1 161 381.00 | 1 164 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 327.00 | 183 612.00 | 1 475 714.00 | 1 659 327.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 002 743.00 | 892 014.00 | | 1 002 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 477.00 | 160 729.00 | | 116 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 990.00 | 1 069 513.00 | | 1 135 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 287.00 | 36 333.00 | | 23 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | 48 106.00 | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 980.00 | 165 492.00 | | 194 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 077.00 | 82 205.00 | | 82 077.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 8 345.00 | | 7 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 725.00 | 344 318.00 | | 339 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 714.00 | 1 413 831.00 | | 1 475 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 747.00 | 321 168.00 | | 329 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 574.00 | | 1 422 574.00 | 1 422 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 574.00 | | 1 422 574.00 | 1 422 574.00 |
FM Production stockée | | | -18 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | 10 323.00 | | 6 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 911.00 | 20 551.00 | | 24 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 686.00 | 46 971.00 | | 35 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 047.00 | 1 596 649.00 | | 1 442 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 570.00 | 1 435 920.00 | | 1 325 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 477.00 | 160 729.00 | | 116 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 566.00 | | 36 475.00 | 468 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 494 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 236 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | | 36 475.00 | 211 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 958.00 | 23 751.00 | 10 700.00 | 166 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 3 333.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 346.00 | 20 417.00 | 10 700.00 | 159 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 3 604.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 3 604.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 3 604.00 | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 151.00 | 13 173.00 | 9 977.00 | 23 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 629.00 | 305 229.00 | 1 400.00 | 306 629.00 |
VW T.V.A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 725.00 | 329 747.00 | 9 977.00 | 339 725.00 |