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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 14 279.00 | 1 671.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 609.00 | 121 928.00 | 44 681.00 | 166 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 297.00 | 74 629.00 | 4 668.00 | 79 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 996.00 | 210 836.00 | 293 160.00 | 503 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BN En cours de production de biens | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 124.00 | 5 302.00 | 200 822.00 | 206 124.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 923 722.00 | | 923 722.00 | 923 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 795.00 | 5 302.00 | 1 303 493.00 | 1 308 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 791.00 | 216 138.00 | 1 596 653.00 | 1 812 791.00 |
CU Autres participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 969 220.00 | 1 002 743.00 | | 969 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 887.00 | 116 477.00 | | 185 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 876.00 | 1 135 990.00 | | 1 171 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 781.00 | 23 287.00 | | 192 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 776.00 | 32 288.00 | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 830.00 | 194 980.00 | | 86 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 397.00 | 82 077.00 | | 88 397.00 |
EA Autres dettes | 27 993.00 | 7 093.00 | | 27 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 777.00 | 339 725.00 | | 424 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 653.00 | 1 475 714.00 | | 1 596 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 106.00 | 329 747.00 | | 402 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 738.00 | | 1 218 738.00 | 1 218 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 738.00 | | 1 218 738.00 | 1 218 738.00 |
FM Production stockée | | | 10 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 169.00 | 6 448.00 | | 47 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 295.00 | 24 911.00 | | 28 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 984.00 | 35 686.00 | | -43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 056.00 | 1 442 047.00 | | 1 292 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 169.00 | 1 325 570.00 | | 1 106 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 887.00 | 116 477.00 | | 185 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 342.00 | | 9 654.00 | 494 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 992.00 | | 8 914.00 | 236 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 740.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 008.00 | 30 827.00 | | 180 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | 3 333.00 | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 063.00 | 27 494.00 | | 169 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 5 302.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 5 302.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 5 302.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 875.00 | 195 875.00 | | 195 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 581.00 | 19 909.00 | 22 672.00 | 42 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 932.00 | 250 532.00 | 1 400.00 | 251 932.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 402 106.00 | 22 672.00 | 424 778.00 |