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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 7 612.00 | 8 338.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 93 006.00 | 42 512.00 | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 698.00 | 66 339.00 | 9 358.00 | 75 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 566.00 | 166 958.00 | 301 608.00 | 468 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BN En cours de production de biens | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 340.00 | 328.00 | 288 011.00 | 288 340.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 377 380.00 | | 377 380.00 | 377 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 551.00 | 328.00 | 1 112 223.00 | 1 112 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 117.00 | 167 286.00 | 1 413 831.00 | 1 581 117.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 892 014.00 | 807 199.00 | | 892 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 729.00 | 134 815.00 | | 160 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 513.00 | 958 784.00 | | 1 069 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 49 780.00 | | 36 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 106.00 | 142 962.00 | | 48 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 106 983.00 | | 165 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | 84 167.00 | | 82 205.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 4 175.00 | | 8 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 318.00 | 388 067.00 | | 344 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 831.00 | 1 346 851.00 | | 1 413 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 168.00 | 351 890.00 | | 321 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 443.00 | | 10 123.00 | 608 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 950.00 | | 10 000.00 | 195 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | | 123.00 | 211 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 689.00 | 24 269.00 | | 142 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 1 662.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 739.00 | 22 607.00 | | 136 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 178.00 | 13 027.00 | 23 151.00 | 36 178.00 |
VI Groupe et associés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 973.00 | 333 573.00 | 1 400.00 | 334 973.00 |
VW T.V.A. | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 318.00 | 321 168.00 | 23 151.00 | 344 318.00 |