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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 77 066.00 | 58 452.00 | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 575.00 | 59 673.00 | 15 902.00 | 75 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 443.00 | 142 689.00 | 465 754.00 | 608 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 732.00 | 2 128.00 | 171 604.00 | 173 732.00 |
BZ Autres créances | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 225.00 | 2 128.00 | 881 097.00 | 883 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 668.00 | 144 817.00 | 1 346 851.00 | 1 491 668.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 807 199.00 | 885 418.00 | | 807 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 815.00 | 221 781.00 | | 134 815.00 |
DL TOTAL (I) | 958 784.00 | 1 123 968.00 | | 958 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 780.00 | 66 000.00 | | 49 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 962.00 | 22 706.00 | | 142 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 165 489.00 | | 106 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 167.00 | 100 169.00 | | 84 167.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 8 224.00 | | 4 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 067.00 | 381 895.00 | | 388 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 851.00 | 1 505 864.00 | | 1 346 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 890.00 | 332 247.00 | | 351 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 697.00 | | 200 000.00 | 413 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 608 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 211 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 200 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 618.00 | 27 325.00 | 5 254.00 | 120 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 668.00 | 27 325.00 | 5 254.00 | 114 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 2 128.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 2 128.00 | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 2 128.00 | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 649.00 | 13 471.00 | 36 178.00 | 49 649.00 |
VI Groupe et associés | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 304.00 | 274 904.00 | 1 400.00 | 276 304.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 067.00 | 351 890.00 | 36 178.00 | 388 067.00 |