| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 734.00 | 129.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 484.00 | 56 033.00 | 13 451.00 | 69 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 347.00 | 57 767.00 | 13 580.00 | 71 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 089.00 | | 386 089.00 | 386 089.00 |
BZ Autres créances | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 780.00 | | 519 780.00 | 519 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 126.00 | 57 767.00 | 533 359.00 | 591 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 32 113.00 | 29 060.00 | | 32 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 818.00 | 73 053.00 | | 122 818.00 |
DL TOTAL (I) | 179 131.00 | 126 313.00 | | 179 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 7 610.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 14 885.00 | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 34 748.00 | | 172 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 811.00 | 98 334.00 | | 131 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 228.00 | 155 577.00 | | 354 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 359.00 | 282 515.00 | | 533 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 228.00 | 155 577.00 | | 354 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 389.00 | | 1 232 389.00 | 1 232 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 389.00 | | 1 232 389.00 | 1 232 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | 10 423.00 | | 5 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 1 667.00 | | 11 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 1 667.00 | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 578.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 1 203.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 028.00 | 463.00 | | 10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 18 990.00 | | 43 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 342.00 | 781 885.00 | | 1 253 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 523.00 | 708 832.00 | | 1 130 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 818.00 | 73 053.00 | | 122 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 964.00 | | 9 706.00 | 156 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 323.00 | 71 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 747.00 | 71 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 387.00 | | 9 706.00 | 156 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 695.00 | 3 418.00 | 94 346.00 | 148 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 695.00 | 3 418.00 | 94 346.00 | 148 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VC Groupe et associés | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 569.00 | 478 569.00 | | 478 569.00 |
VW T.V.A. | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 228.00 | 354 228.00 | | 354 228.00 |