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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 635.00 | 25 336.00 | 25 299.00 | 50 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 498.00 | 27 199.00 | 25 299.00 | 52 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 971.00 | 255.00 | 289 716.00 | 289 971.00 |
BZ Autres créances | 374 442.00 | | 374 442.00 | 374 442.00 |
CF Disponibilités | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 936.00 | 255.00 | 790 681.00 | 790 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 434.00 | 27 454.00 | 815 980.00 | 843 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 77 478.00 | 76 762.00 | | 77 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947.00 | 90 716.00 | | 8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 110 624.00 | 191 678.00 | | 110 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 706.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 480.00 | 419 546.00 | | 574 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 223.00 | 168 904.00 | | 111 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 355.00 | 612 156.00 | | 705 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 980.00 | 803 834.00 | | 815 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 355.00 | 612 156.00 | | 705 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 034.00 | | 1 867 034.00 | 1 867 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 034.00 | | 1 867 034.00 | 1 867 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 825.00 | 41 937.00 | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 1 667.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 1 667.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 630.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 630.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | 1 037.00 | | 20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 19 923.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 250.00 | 2 274 453.00 | | 1 902 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 303.00 | 2 183 738.00 | | 1 893 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 947.00 | 90 716.00 | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 934.00 | | 15 566.00 | 37 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 52 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 52 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | | 15 566.00 | 37 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 1 745.00 | 3.00 | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 1 745.00 | 3.00 | 25 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 480.00 | 574 480.00 | | 574 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UX Autres créances clients | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
VB T. V. A. | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VC Groupe et associés | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 943.00 | 676 637.00 | 306.00 | 676 943.00 |
VW T.V.A. | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 355.00 | 705 355.00 | | 705 355.00 |