| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 242.00 | 24 627.00 | 28 616.00 | 53 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 105.00 | 26 490.00 | 28 616.00 | 55 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 374.00 | 255.00 | 311 119.00 | 311 374.00 |
BZ Autres créances | 367 898.00 | | 367 898.00 | 367 898.00 |
CF Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 516.00 | 255.00 | 724 261.00 | 724 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 622.00 | 26 745.00 | 752 877.00 | 779 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
DH Report à nouveau | -36 906.00 | | | -36 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | -36 907.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 66 751.00 | 65 718.00 | | 66 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 438.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 305.00 | 564 824.00 | | 560 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 815.00 | 107 816.00 | | 122 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 604.00 | | |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 132.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 126.00 | 684 814.00 | | 686 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 877.00 | 750 531.00 | | 752 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 953.00 | | 1 776 953.00 | 1 776 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 953.00 | | 1 776 953.00 | 1 776 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 718.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 218.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | 6 495.00 | | 5 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 6 789.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -6 571.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 151.00 | 1 517 856.00 | | 1 804 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 120.00 | 1 554 763.00 | | 1 803 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | -36 907.00 | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 826.00 | | 10 449.00 | 62 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 55 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 55 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | | 10 449.00 | 62 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 585.00 | 4 404.00 | 8 500.00 | 30 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 4 404.00 | 8 500.00 | 30 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | 2 813.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | 2 813.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | 2 813.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 305.00 | 560 305.00 | | 560 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 311 068.00 | 311 068.00 | | 311 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
VB T. V. A. | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VC Groupe et associés | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 075.00 | 689 769.00 | 306.00 | 690 075.00 |
VW T.V.A. | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 126.00 | 686 126.00 | | 686 126.00 |