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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 615.00 | 58 915.00 | 12 700.00 | 71 615.00 |
BF Prêts | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 620.00 | 60 778.00 | 12 842.00 | 73 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 442.00 | | 511 442.00 | 511 442.00 |
BZ Autres créances | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
CF Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 423.00 | | 750 423.00 | 750 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 043.00 | 60 778.00 | 763 265.00 | 824 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 54 931.00 | 32 113.00 | | 54 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 831.00 | 122 818.00 | | 121 831.00 |
DL TOTAL (I) | 200 962.00 | 179 131.00 | | 200 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 464.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | 38 022.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 157.00 | 172 680.00 | | 369 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 857.00 | 131 811.00 | | 165 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 11 251.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 303.00 | 354 228.00 | | 562 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 265.00 | 533 359.00 | | 763 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 303.00 | 354 228.00 | | 562 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 932.00 | | 1 877 932.00 | 1 877 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 932.00 | | 1 877 932.00 | 1 877 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 553.00 | 5 381.00 | | 25 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 167.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 745.00 | 11 792.00 | | 15 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 363.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 401.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 764.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | 10 028.00 | | 15 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | 43 098.00 | | 35 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 519.00 | 1 253 342.00 | | 1 920 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 688.00 | 1 130 523.00 | | 1 798 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 831.00 | 122 818.00 | | 121 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 347.00 | | 3 284.00 | 71 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 73 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 73 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | | 3 142.00 | 71 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 767.00 | 3 944.00 | 933.00 | 57 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 767.00 | 3 944.00 | 933.00 | 57 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 157.00 | 369 157.00 | | 369 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UP Prêts | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 511 442.00 | | | 511 442.00 |
VB T. V. A. | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VC Groupe et associés | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 930.00 | 738 930.00 | | 738 930.00 |
VW T.V.A. | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 303.00 | 562 303.00 | | 562 303.00 |