| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 071.00 | 23 594.00 | 12 477.00 | 36 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 934.00 | 25 457.00 | 12 477.00 | 37 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 812.00 | | 407 812.00 | 407 812.00 |
BZ Autres créances | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CF Disponibilités | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 357.00 | | 791 357.00 | 791 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 291.00 | 25 457.00 | 803 834.00 | 829 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 76 762.00 | 54 931.00 | | 76 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 716.00 | 121 831.00 | | 90 716.00 |
DL TOTAL (I) | 191 678.00 | 200 962.00 | | 191 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 662.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 856.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 369 157.00 | | 419 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 904.00 | 165 857.00 | | 168 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 156.00 | 562 303.00 | | 612 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 834.00 | 763 265.00 | | 803 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 156.00 | 562 303.00 | | 612 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 396.00 | | 2 228 396.00 | 2 228 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 396.00 | | 2 228 396.00 | 2 228 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 937.00 | 25 553.00 | | 41 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 15 745.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 168.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 15 577.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 35 696.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 453.00 | 1 920 519.00 | | 2 274 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 738.00 | 1 798 688.00 | | 2 183 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 716.00 | 121 831.00 | | 90 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 478.00 | | 2 422.00 | 73 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 965.00 | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 37 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 478.00 | | 2 422.00 | 73 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 2 645.00 | 37 965.00 | 60 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 2 645.00 | 37 965.00 | 60 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UX Autres créances clients | 407 812.00 | 407 812.00 | | 407 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VC Groupe et associés | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 488.00 | 688 488.00 | | 688 488.00 |
VW T.V.A. | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 156.00 | 589 156.00 | | 589 156.00 |