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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 3 470.00 | 1 120.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 896.00 | 206 979.00 | 29 917.00 | 236 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 593.00 | 128 903.00 | 24 690.00 | 153 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 878.00 | 384 562.00 | 188 316.00 | 572 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 340.00 | | 877 340.00 | 877 340.00 |
BZ Autres créances | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
CF Disponibilités | 990 019.00 | | 990 019.00 | 990 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 873.00 | | 1 987 873.00 | 1 987 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 751.00 | 384 562.00 | 2 176 189.00 | 2 560 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 302.00 | | | 1 070 302.00 |
DH Report à nouveau | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 332.00 | | | 244 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 719.00 | | | 1 608 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 470.00 | | | 567 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 189.00 | | | 2 176 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 470.00 | | | 567 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 973 904.00 | | 5 973 904.00 | 5 973 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 904.00 | | 5 973 904.00 | 5 973 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 821.00 | | | 6 026 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 489.00 | | | 5 782 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 332.00 | | | 244 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 881.00 | | 25 038.00 | 574 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 041.00 | 572 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 041.00 | 435 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 687.00 | | 2 240.00 | 116 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 942.00 | | 22 798.00 | 439 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 438.00 | 21 166.00 | 27 041.00 | 390 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 120.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 088.00 | 20 046.00 | 27 041.00 | 388 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 877 340.00 | | | 877 340.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 106.00 | 997 854.00 | 18 253.00 | 1 016 106.00 |
VW T.V.A. | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 470.00 | 567 470.00 | | 567 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
ST Autres comptes | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358 271.00 | | | 3 358 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 535.00 | | | 416 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 279.00 | | | 998 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 282 903.00 | | | 4 282 903.00 |