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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 702.00 | 224 514.00 | 19 189.00 | 243 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 873.00 | 135 670.00 | 26 204.00 | 161 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 965.00 | 409 983.00 | 177 981.00 | 587 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 091.00 | | 1 018 091.00 | 1 018 091.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 1 218 071.00 | | 1 218 071.00 | 1 218 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 686.00 | | 2 272 686.00 | 2 272 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 650.00 | 409 983.00 | 2 450 667.00 | 2 860 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 224.00 | | | 1 074 224.00 |
DH Report à nouveau | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 022.00 | | | 274 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 332.00 | | | 1 642 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 455.00 | | | 352 455.00 |
EA Autres dettes | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 335.00 | | | 808 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 667.00 | | | 2 450 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 335.00 | | | 505 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 292 476.00 | | 7 292 476.00 | 7 292 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 476.00 | | 7 292 476.00 | 7 292 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 494.00 | | | 7 345 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 472.00 | | | 7 071 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 022.00 | | | 274 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 220.00 | | 22 839.00 | 567 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 587 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 15 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 041.00 | | 22 839.00 | 430 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 385.00 | 15 692.00 | 2 094.00 | 396 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 795.00 | 15 692.00 | 2 094.00 | 391 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 623.00 | 421 623.00 | | 421 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 091.00 | 1 018 091.00 | | 1 018 091.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 778.00 | 1 050 526.00 | 18 253.00 | 1 068 778.00 |
VW T.V.A. | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 335.00 | 808 335.00 | | 808 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
ST Autres comptes | 364 540.00 | | | 364 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
YT Sous‐traitance | 4 518 662.00 | | | 4 518 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 534.00 | | | 414 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 212 831.00 | | | 2 212 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 496 790.00 | | | 5 496 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |