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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 896.00 | 217 472.00 | 19 424.00 | 236 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 935.00 | 129 113.00 | 18 822.00 | 147 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 220.00 | 396 385.00 | 170 835.00 | 567 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 765.00 | | 674 765.00 | 674 765.00 |
BZ Autres créances | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
CF Disponibilités | 1 241 202.00 | | 1 241 202.00 | 1 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 023.00 | | 2 062 023.00 | 2 062 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 243.00 | 396 385.00 | 2 232 858.00 | 2 629 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 634.00 | | | 1 064 634.00 |
DH Report à nouveau | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 309.00 | | | 1 548 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 027.00 | | | 325 027.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 549.00 | | | 684 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 858.00 | | | 2 232 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 549.00 | | | 684 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 503.00 | | 3 969 503.00 | 3 969 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 503.00 | | 3 969 503.00 | 3 969 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 306.00 | | | 4 030 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 716.00 | | | 3 840 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 878.00 | | | 572 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 567 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 430 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 562.00 | 17 482.00 | 5 659.00 | 384 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 120.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 092.00 | 16 362.00 | 5 659.00 | 381 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 674 765.00 | | | 674 765.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 074.00 | 820 821.00 | 18 253.00 | 839 074.00 |
VW T.V.A. | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 549.00 | 684 549.00 | | 684 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
ST Autres comptes | 291 281.00 | | | 291 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 275.00 | | | 1 601 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 002.00 | | | 415 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 193.00 | | | 1 076 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 468 129.00 | | | 2 468 129.00 |