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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 234.00 | 244 264.00 | 30 970.00 | 275 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 170.00 | 145 407.00 | 64 763.00 | 210 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 792.00 | 439 470.00 | 228 322.00 | 667 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 439.00 | | 357 439.00 | 357 439.00 |
BZ Autres créances | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CF Disponibilités | 2 172 424.00 | | 2 172 424.00 | 2 172 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 948.00 | | 2 596 948.00 | 2 596 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 741.00 | 439 470.00 | 2 825 270.00 | 3 264 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 804.00 | | | 1 589 804.00 |
DH Report à nouveau | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 460.00 | | | 446 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 350.00 | | | 2 330 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 753.00 | | | 226 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 920.00 | | | 494 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 270.00 | | | 2 825 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 674.00 | | | 477 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 495.00 | | 4 421 495.00 | 4 421 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 495.00 | | 4 421 495.00 | 4 421 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | | | -14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 585.00 | | | 4 494 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 125.00 | | | 4 048 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 460.00 | | | 446 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 151.00 | | 22 872.00 | 659 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 231.00 | 667 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 530 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 972.00 | | 22 872.00 | 521 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 420.00 | 28 281.00 | 14 231.00 | 425 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 830.00 | 28 281.00 | 14 231.00 | 420 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |
VB T. V. A. | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 567.00 | 419 315.00 | 18 253.00 | 437 567.00 |
VW T.V.A. | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 674.00 | 477 674.00 | | 477 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
ST Autres comptes | 274 580.00 | | | 274 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 462.00 | | | 1 868 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 097.00 | | | 407 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 071.00 | | | 1 184 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 525.00 | | | 877 525.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 750 639.00 | | | 2 750 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |