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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 552.00 | 235 819.00 | 23 734.00 | 259 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 210.00 | 139 802.00 | 77 408.00 | 217 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 151.00 | 425 420.00 | 233 731.00 | 659 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 789.00 | 32 610.00 | 585 179.00 | 617 789.00 |
BZ Autres créances | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
CF Disponibilités | 2 063 946.00 | | 2 063 946.00 | 2 063 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 183.00 | 32 610.00 | 2 842 573.00 | 2 875 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 334.00 | 458 030.00 | 3 076 304.00 | 3 534 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 246.00 | | | 1 148 246.00 |
DH Report à nouveau | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 558.00 | | | 641 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 890.00 | | | 2 083 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 544.00 | | | 402 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 511.00 | | | 443 511.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 413.00 | | | 992 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 304.00 | | | 3 076 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 648.00 | | | 991 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 652.00 | | 6 779 652.00 | 6 779 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 652.00 | | 6 779 652.00 | 6 779 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 216.00 | | | 6 914 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 657.00 | | | 6 272 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 558.00 | | | 641 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 965.00 | | 87 035.00 | 587 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 659 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 521 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 786.00 | | 87 035.00 | 450 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 983.00 | 23 993.00 | 8 556.00 | 409 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 393.00 | 23 993.00 | 8 556.00 | 405 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 544.00 | 402 544.00 | | 402 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 578 657.00 | 578 657.00 | | 578 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VB T. V. A. | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 236.00 | 805 983.00 | 18 253.00 | 824 236.00 |
VW T.V.A. | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 648.00 | 991 648.00 | | 991 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
ST Autres comptes | 396 085.00 | | | 396 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
YT Sous‐traitance | 3 593 187.00 | | | 3 593 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205 387.00 | | | 2 205 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 022.00 | | | 934 022.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 653 769.00 | | | 4 653 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |