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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 213.00 | 18 554.00 | 4 659.00 | 23 213.00 |
AN Terrains | 214 137.00 | 84 897.00 | 129 240.00 | 214 137.00 |
AP Constructions | 252 979.00 | 131 471.00 | 121 508.00 | 252 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 3 585.00 | 11 914.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 28 961.00 | 1 524.00 | 30 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 316.00 | 267 469.00 | 268 847.00 | 536 316.00 |
BT Marchandises | 1 570 610.00 | | 1 570 610.00 | 1 570 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 082.00 | 2 167.00 | 254 915.00 | 257 082.00 |
BZ Autres créances | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 081.00 | 2 167.00 | 1 876 913.00 | 1 879 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 398.00 | 269 636.00 | 2 145 761.00 | 2 415 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 775.00 | 1 092 801.00 | | 1 172 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 386.00 | 154 973.00 | | 170 386.00 |
DK Provisions réglementées | 179 500.00 | 145 700.00 | | 179 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 661.00 | 1 481 475.00 | | 1 610 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879.00 | 11 105.00 | | 397 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 21 491.00 | | 61 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | 62 570.00 | | 76 082.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 099.00 | 795 941.00 | | 535 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 761.00 | 2 277 416.00 | | 2 145 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 418.00 | 1 280.00 | 1 617 698.00 | 1 616 418.00 |
FG Production vendue services | 17 980.00 | 80.00 | 18 060.00 | 17 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 399.00 | 1 360.00 | 1 635 759.00 | 1 634 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 26 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251.00 | 18.00 | | 12 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800.00 | 105 800.00 | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908.00 | 105 801.00 | | 43 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 656.00 | -105 783.00 | | -31 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 596.00 | 76 880.00 | | 84 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 386.00 | 154 973.00 | | 170 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 119.00 | | 20 570.00 | 559 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 373.00 | 536 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 180.00 | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 513 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 323.00 | | 5 070.00 | 48 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 795.00 | | 15 500.00 | 510 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052.00 | 14 682.00 | 43 265.00 | 296 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876.00 | 858.00 | 30 180.00 | 47 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176.00 | 13 823.00 | 13 084.00 | 248 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 254 481.00 | | | 254 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VI Groupe et associés | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 397.00 | 292 796.00 | 2 601.00 | 295 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 099.00 | 535 099.00 | | 535 099.00 |