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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 11 599.00 | 6 563.00 | 18 163.00 |
AN Terrains | 214 137.00 | 84 897.00 | 129 240.00 | 214 137.00 |
AP Constructions | 253 057.00 | 161 315.00 | 91 742.00 | 253 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 001.00 | 748.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 399.00 | 266 105.00 | 228 294.00 | 494 399.00 |
BT Marchandises | 303 707.00 | 73 442.00 | 230 265.00 | 303 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BZ Autres créances | 1 180 614.00 | | 1 180 614.00 | 1 180 614.00 |
CF Disponibilités | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 473.00 | 73 442.00 | 1 579 031.00 | 1 652 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 873.00 | 339 547.00 | 1 807 326.00 | 2 146 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 786.00 | 1 240 516.00 | | 1 261 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 21 270.00 | | 79 315.00 |
DK Provisions réglementées | 240 900.00 | 251 000.00 | | 240 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 002.00 | 1 600 786.00 | | 1 670 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 808.00 | 21 658.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 346.00 | 21 974.00 | | 89 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | 23 663.00 | | 43 169.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 323.00 | 70 357.00 | | 137 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 326.00 | 1 671 143.00 | | 1 807 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 515.00 | 48 698.00 | | 132 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 190.00 | 31 677.00 | 543 867.00 | 512 190.00 |
FG Production vendue services | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 004.00 | 31 677.00 | 613 681.00 | 582 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 347.00 | 20 083.00 | | 5 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 100.00 | 19 800.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 39 886.00 | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 175.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 8 731.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 22 106.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 678.00 | 17 779.00 | | 14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 9 155.00 | | 30 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 916.00 | 1 607 349.00 | | 683 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 601.00 | 1 586 079.00 | | 604 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 315.00 | 21 270.00 | | 79 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 899.00 | | 1 347.00 | 509 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 847.00 | 494 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 847.00 | 476 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 736.00 | | 1 347.00 | 491 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 480.00 | 11 312.00 | 15 688.00 | 270 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 2 632.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 514.00 | 8 679.00 | 15 688.00 | 261 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 000.00 | | 10 100.00 | 251 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 802.00 | | 44 360.00 | 117 802.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 969.00 | | 46 527.00 | 119 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 969.00 | | 56 627.00 | 370 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 675.00 | 1 144 675.00 | | 1 144 675.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 681.00 | 1 211 681.00 | | 1 211 681.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |