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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 213.00 | 20 244.00 | 2 969.00 | 23 213.00 |
AN Terrains | 214 137.00 | 84 897.00 | 129 240.00 | 214 137.00 |
AP Constructions | 253 057.00 | 137 999.00 | 115 058.00 | 253 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 8 752.00 | 6 747.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 585.00 | 9 473.00 | 27 111.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 494.00 | 261 366.00 | 281 127.00 | 542 494.00 |
BT Marchandises | 1 521 973.00 | | 1 521 973.00 | 1 521 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 658.00 | 2 167.00 | 99 490.00 | 101 658.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 208.00 | 2 167.00 | 1 711 040.00 | 1 713 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 702.00 | 263 534.00 | 1 992 167.00 | 2 255 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 161.00 | 1 172 775.00 | | 1 243 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 170 386.00 | | 48 358.00 |
DK Provisions réglementées | 234 900.00 | 179 500.00 | | 234 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 420.00 | 1 610 661.00 | | 1 614 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 593.00 | 397 879.00 | | 286 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 61 138.00 | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 685.00 | 76 082.00 | | 73 685.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 747.00 | 535 099.00 | | 377 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 167.00 | 2 145 761.00 | | 1 992 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 747.00 | 535 099.00 | | 377 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 892.00 | 148 484.00 | 1 119 377.00 | 970 892.00 |
FG Production vendue services | 14 424.00 | 1 967.00 | 16 391.00 | 14 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 317.00 | 150 451.00 | 1 135 768.00 | 985 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 250.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 12 251.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 400.00 | 43 800.00 | | 55 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 404.00 | 43 908.00 | | 55 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 903.00 | -31 656.00 | | -51 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 84 596.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 963.00 | 1 678 460.00 | | 1 142 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 605.00 | 1 508 074.00 | | 1 094 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 170 386.00 | | 48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 316.00 | | 32 842.00 | 536 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 665.00 | 542 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 519 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 102.00 | | 32 842.00 | 513 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 469.00 | 20 563.00 | 26 665.00 | 267 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 554.00 | 1 690.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 915.00 | 18 872.00 | 26 665.00 | 248 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 940.00 | 165 339.00 | 2 601.00 | 167 940.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 747.00 | 377 747.00 | | 377 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |