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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 234.00 | 10 125.00 | 13 108.00 | 23 234.00 |
AN Terrains | 214 137.00 | 84 897.00 | 129 240.00 | 214 137.00 |
AP Constructions | 253 057.00 | 145 953.00 | 107 104.00 | 253 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 14 753.00 | 4 496.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 585.00 | 21 313.00 | 15 271.00 | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 264.00 | 277 043.00 | 269 220.00 | 546 264.00 |
BT Marchandises | 1 320 510.00 | 22 091.00 | 1 298 419.00 | 1 320 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 960.00 | 2 167.00 | 149 792.00 | 151 960.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 039.00 | 24 258.00 | 1 510 780.00 | 1 535 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 303.00 | 301 302.00 | 1 780 001.00 | 2 081 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 520.00 | 1 243 161.00 | | 1 241 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 996.00 | 48 358.00 | | 48 996.00 |
DK Provisions réglementées | 257 600.00 | 234 900.00 | | 257 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 116.00 | 1 614 420.00 | | 1 636 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 286 593.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 17 344.00 | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 73 685.00 | | 66 113.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 885.00 | 377 747.00 | | 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 001.00 | 1 992 167.00 | | 1 780 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 885.00 | 377 747.00 | | 143 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 614.00 | 23 225.00 | 1 200 838.00 | 1 177 614.00 |
FG Production vendue services | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 060.00 | 23 225.00 | 1 219 285.00 | 1 196 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 3 500.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 700.00 | 55 400.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 701.00 | 55 404.00 | | 22 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 701.00 | -51 903.00 | | -22 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 24 006.00 | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 735.00 | 1 142 963.00 | | 1 226 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 739.00 | 1 094 605.00 | | 1 177 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 996.00 | 48 358.00 | | 48 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 494.00 | | 16 914.00 | 542 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 143.00 | 546 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 143.00 | 23 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214.00 | | 13 164.00 | 23 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 280.00 | | 3 750.00 | 519 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 367.00 | 28 821.00 | 13 143.00 | 261 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 3 025.00 | 13 143.00 | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 122.00 | 25 796.00 | | 241 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 22 091.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 22 091.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 383.00 | 192 782.00 | 2 601.00 | 195 383.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |