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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 8 966.00 | 9 196.00 | 18 163.00 |
AN Terrains | 214 137.00 | 84 897.00 | 129 240.00 | 214 137.00 |
AP Constructions | 253 057.00 | 153 907.00 | 99 150.00 | 253 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 17 418.00 | 1 831.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 899.00 | 270 480.00 | 239 418.00 | 509 899.00 |
BT Marchandises | 410 542.00 | 117 802.00 | 292 740.00 | 410 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 161.00 | 2 167.00 | 288 994.00 | 291 161.00 |
BZ Autres créances | 723 361.00 | | 723 361.00 | 723 361.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 694.00 | 119 969.00 | 1 431 725.00 | 1 551 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 594.00 | 390 450.00 | 1 671 143.00 | 2 061 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 516.00 | 1 241 520.00 | | 1 240 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 48 996.00 | | 21 270.00 |
DK Provisions réglementées | 251 000.00 | 257 600.00 | | 251 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 786.00 | 1 636 116.00 | | 1 600 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 66 364.00 | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 66 113.00 | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 357.00 | 143 885.00 | | 70 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 143.00 | 1 780 001.00 | | 1 671 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 698.00 | 143 885.00 | | 48 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 296.00 | 905.00 | 1 538 202.00 | 1 537 296.00 |
FG Production vendue services | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 189.00 | 905.00 | 1 560 094.00 | 1 559 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | 22 700.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 106.00 | 22 701.00 | | 22 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 779.00 | -22 701.00 | | 17 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 19 771.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 349.00 | 1 226 735.00 | | 1 607 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 079.00 | 1 177 738.00 | | 1 586 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | 48 996.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 365.00 | 509 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 071.00 | 18 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 294.00 | 491 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 030.00 | | | 523 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 044.00 | 21 071.00 | 27 634.00 | 277 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 3 333.00 | 4 491.00 | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 918.00 | 17 738.00 | 23 142.00 | 266 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 600.00 | 13 200.00 | 19 800.00 | 257 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 091.00 | 95 711.00 | | 22 091.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 259.00 | 95 711.00 | | 24 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 288 560.00 | 288 560.00 | | 288 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 708 395.00 | 708 395.00 | | 708 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 584.00 | 1 012 983.00 | 2 601.00 | 1 015 584.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |