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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 58 503.00 | 6 886.00 | 65 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 009.00 | 82 297.00 | 55 712.00 | 138 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BT Marchandises | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 384.00 | | 548 384.00 | 548 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 393.00 | 82 297.00 | 604 096.00 | 686 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 545.00 | 108 834.00 | | 112 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 695.00 | 3 711.00 | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 262 240.00 | 253 545.00 | | 262 240.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 563.00 | 67 751.00 | | 54 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 130 820.00 | | 177 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | 85 985.00 | | 72 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 101.00 | 287 083.00 | | 339 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 096.00 | 540 627.00 | | 604 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 138.00 | 9 346.00 | 334 485.00 | 325 138.00 |
FD Production vendue biens | 628 642.00 | 55 526.00 | 684 168.00 | 628 642.00 |
FG Production vendue services | 35 917.00 | 6 285.00 | 42 202.00 | 35 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 697.00 | 71 158.00 | 1 060 855.00 | 989 697.00 |
FM Production stockée | | | -157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 58 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 174.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 174.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | -359.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 447.00 | 975 391.00 | | 1 068 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 752.00 | 971 680.00 | | 1 059 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 695.00 | 3 711.00 | | 8 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 472.00 | | 2 433.00 | 138 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 138 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 76 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | | 2 400.00 | 77 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | 33.00 | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 231.00 | 4 961.00 | 2 895.00 | 80 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | 4 961.00 | 2 895.00 | 67 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 2 755.00 | 3 499.00 | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 188 155.00 | | | 188 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 066.00 | 204 598.00 | 7 468.00 | 212 066.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 101.00 | 339 101.00 | | 339 101.00 |