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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 578.00 | 697.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 13 858.00 | 20 148.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 556.00 | 26 819.00 | 78 737.00 | 105 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BT Marchandises | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 244 707.00 | | 244 707.00 | 244 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 718.00 | | 597 718.00 | 597 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 274.00 | 26 819.00 | 676 455.00 | 703 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 698.00 | | | 177 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 662.00 | | | -29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 919.00 | | | 385 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 455.00 | | | 676 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
FD Production vendue biens | 515 325.00 | | 515 325.00 | 515 325.00 |
FG Production vendue services | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 109.00 | | 736 109.00 | 736 109.00 |
FM Production stockée | | | -26 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 32 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 934.00 | | | 743 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 662.00 | | | -29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 527.00 | | 29 803.00 | 114 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 16 549.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 38 758.00 | 105 556.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 35 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | | 21 084.00 | 52 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 8 719.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 316.00 | 2 261.00 | 38 758.00 | 63 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | 2 261.00 | 38 758.00 | 50 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
UX Autres créances clients | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 127.00 | 165 577.00 | 16 549.00 | 182 127.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 919.00 | 185 919.00 | 200 000.00 | 385 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
YT Sous‐traitance | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |